!!! раздел не закончен ... представленная в нём информация фрагментарна, хотя и может быть интересна практикам !!!

Основные подходы

Основные подходы - изучение и проверка опытом до тиражируемого результата, основные источники - обучение у Ментора с его неинженерностью, но огромным объёмом и рекомендованной библиотеколй, набор структурированного теоретического материала по книгам доктора Элдера, ряд интернет источников по расширенным темам

Ключевая теория

Криптовалюты - высокотехнологичный финансовый инструмент, живущий поверх планетарной ИТ инфраструктуры. Инструмент серьёзный, состоящий из тысяч и десятков тысяч различных криптомонет - коинов со своими технологиями в основе, вросший в мировую экономику, имеющий капитализацию больше бюджета РФ. Среди криптовалют есть псевдоанонимные и анонимные, независимые от централизованного управления (PoW), как биткоин, и подверженные ему архитектурно (PoS), как современный эфириум. Используются криптовалюты как платёжное средство, как средство накопления, как инструменты для спекулятивной торговли для получения прибыли - трэйдинга и инвестирования, как технологические площадки под свои задачи. Большая часть рынка криптовалют, делающая его "удобным" для пользователя, создана крупными игроками для отжима средств рыночной толпы в сторону крупных игроков через психологические манипуляции, и тут вредно самообманываться. Наиболее удобным методом торговли является торговля на крупных криптобиржах, являющихся одновременно торговой площадкой, кошельком, банком, заёмщиком для ряда торговых операция и поставщиком ряда же дополнительных финансовых продуктов. Наиболее безопасный способ хранения криптовалютного актива - холодный кошелёк, а не биржа. Так как примерно половина капитализации приходится на старейшую криптомонету - биткоин, а остальное размазано по тысячам других монет, называемых альткоинами или альтами, денежные манипуляции крупных участников рынка с покупкой и продажей биткоина во многом водят на подводке динамику цен и капитализацию альтов. Кроме прямого и постоянного манипулирования крупными участниками рынка развито мошенничество, противопоставить которому можно только невовлечение, т.к. полицейские операции на крипте существенно ограничены в силу самой природы криптовалют. В том числе существуют т.н. кухни, фиктивные биржи, больше характерные для Форекса, скам - проекты, выманивающие деньги потенциального инвестора и далее по списку. Поэтому торговать рекомендуют только на крупных, зарекомендовавших себя криптобиржах. Они известны и их немного

Важно !!! Сайт не ставит своей целью популяризаторство, хотя и делится с уже вошедшими в тему, причастными, нашими мыслями и наработками. Однако алгоритм вхождения в тему расписан полностью и чётко - в следующем абзаце. И вопрос только ответственности интересующегося - пройдёт он по этому алгоритму, любому другому или продолжит фантазировать свои фантазии с дивана

Быстрое погружение в тему невозможно, для начала полезно выделить себе год на начальное понимание. Криптовалютные операции - часть финансового рынка. Для входа в предметную область мне в настоящее время представляется оптимальным следующий алгоритм: - все ссылки здесь в разделе "источники" - [1] вычитать канал Ментора под названием Guide для получения базовых понятий, [2] просмотреть вводные материалы на канале Александра, [3] прослушать учебный криптоинтенсив Ментора из четырёх аудиоуроков, [4] вычитать книги д-ра Элдера, можно для начала только одну - для получения законченного целостного представления о базовой, стихийной составляющей финансового рынка, существующих инструментах, подходах и т.п., [5] вычитать расширенные материалы - литературу интернет источники по классическому теханализу, пропорциональному анализу (Эллиотт, волны и уровни фибоначчи), PA, [6] открыть для себя учение об умном капитале - теорию Вайкоффа и мотодолоию Smart Money. Также можно сразу вписаться в обучение к кому то из криптогуру, сейчас знаю команду Ментора, а также математически выверенного как надо, судя по публичным эфирам Александра, и специализирующегося на PA и SmatrMoney Виталия, и очень доступно разъясняющего сложные вещи Санчо. Вот такие имена и псевдонимы у людей ... ля ви. Ментор и его команда (Илья и Яна) точно неплох, только если вы решили идти насквозь "не потому что, а по-любому, переваривая доступное". Есть даже поддельный "ментор" в силу известности настоящего. Как остальные - не знаю. Манера подачи Александра мне полностью созвучна, именно так старался делать и своё, но чему он учит в реальности - не знаю. Объёмы же и ширина охвата информации у Ментора очень приличные. Или же можно попробовать торговать самостоятельно, обеспечив кубики аналитической системы, управления рисками и капиталом, документирования и аналитики. Ещё полезно [7] разбираться с инвестированием в криптовалюты, о чём пишет на своём канале трэйдер Дмитрий Котов, и говорит в курсе Ментор, и т.д., т.е. идти в глубину

Я начал сразу с обучения, т.к. не знал ничего, и искал, за что зацепиться с минимальным вложением ресурса. На мой запрос мир ответил именно контактом Ментора. Про минимальное вложение - точно не сложилось, но контролирую по возможности, тем в жизни много, и глобально они важнее крипты в разы. Но сейчас понимаю, что это очень шоковая терапия, по которой далеко не все, и я в том числе, могут сразу и прилично потом начать зарабатывать. Как пишет сам Ментор - выбранный формат нужен, чтобы курс не украли. Здесь на примере ряда других направлений и из опыта жизни знаю, что есть противоречие - прятать и развивать продукт одновременно очень сложно, плюс это насилие над психикой учеников. Поэтому я или открываю информацию, стараясь ее максимально структурировать в общем обьёме знания, или не отдаю вообще. Возвращаясь от отступления - материала у Ментора будет реально много, и зацепиться будет за что. Однако у Ментора вы можете забыть про четко расписанные инженерные модели с обоснованием, альтернативами и принципами устройства, скажем, аналитических индикаторов и про обучение с привычной русской академической школе методологией. Это скорее психоделический подход с вкраплениями инженерных моментов. И за ручку до денег он вас не ведёт, о чём сразу честно предупреждает. Возможно у других криптогуру подходы иные. С другой стороны есть шанс, что самостоятельно вы не сделаете ничего в силу огромного объёма материала ... Ссылки на все упомянутые материалы можно найти здесь, на сайте, в разделе источники

Для трэйдинга и инвестирования важно понимать, что рынок психологичен, отражая рыночную толпу и ее шатания, и цикличен, со множеством вложенных циклов. Кроме того, для крипты есть ведение главной монетой - биткоином - и манипуляции крупными игроками. В целом существует ряд иерархических методов анализа рынка. В основе стихийных движений лежит компьютерный технический анализ, расписанный, кстати, доктором Элдером как инструмент объективного контроля, и включающий небольшое количество методов графического анализа. Более старый классический графический анализ Элдером раскритикован как субьективный, да и его апологет Швагер говорит, что ряд методов работает похуже со временем, за исключением того, что Элдер называет "сигналом собаки Баскревилей" - т.е. расходжениями. Кроме того есть методы японских свечей Price Action, но только их расширение SmartMoney имеет ценнность по сравнению с КТА, как аналитический метод исследования движения крупных игроков. Кроме того обозначены были пропорциональный анализ с волнами Эллиота и последовательностями Фибоначчи, общая теория Вайхофа, и анализ профилей объёма. Элдер ими не торгует, но о них говорит команда Ментора, и они в некоторой части включены в обучение

Для анализа рынка временная шкала разбивается на равные промежутки, например по минуте, по часу или по неделе, называемые таймфрэймами (ТФ). Для ТФ используется пять основных показателей - цена открытия и закрытия периода ТФ, максимальная и минимальная цена за период и объём. Эти показатели известны как данные OHLC или OHNCV, если учитывается и объём торгов. Open, High, Low, Close, Volume. На основе данных OHLCV разных ТФ строятся как графики цен, так и различные аналитические индикаторы. Так как цена ходит циклами, вложенными друг в друга, разные ТФ лучше подходят разным циклам для наглядного отображения информации и построения аналитических графиков. Наш криптоанализатор наглядно показывает применимость разных ТФ для разных циклов, графиков и аналитических индикаторов. Для разных фиклов и построенных по разным ТФ графиков и индикаторов регулярно можно увидеть разнонаправленное движение в одно и то же время, поэтому для анализа очень важно ясное понимание взаимосвязей между сущностями циклов, их вложенностью и взаимозависимостью, применимостью для анализа различных ТФ. Это касается именно компьютерного технического анализа (КТА) как основного метода анализа стихийной компоненты разборы рынков. Есть также и другие показатели, например - капитализация. На основании всех этих показателей создано множество индикаторов, однако Элдер группирует их в несколько групп, разъясняя сущностный смысл, и рекомендует пользоваться небольшим количеством ясно понимаемых индикаторов, по одному из каждой группы, собранными во взаимоподдерживающаю систему. Это детально расписано в его книгах, которые must have к изучению и проработке

Рынок может находиться в фазе направленного движения вверх или вниз - это трэнды, или находиться во флэте - боковике. Рынок может находиться в фазах накопления, публичного роста и распределения. Текущая ситуация может диктоваться стихийными движениями рыночной толпы или манипуляциями крупных игроков. В зависимости от фазы рынка используются разные методы торговли. Кроме того сами подходы к торговле делятся на долгосрочное инвестирование, а также нескольконедельный, несколькодневный и несколькочасовой трэйдинг, плюс специфицесую технику торговли "скальтированием". Разная длина цикла анализируется по разному, но в целом считается, что сигналы старших циклов более сильные, и что анализировать нужно несколько смежных циклов одновременно. На трэйде добротно отрабатывают методы Элдера, связанные с понятиями про объективную ценность и отхождение от нее в рамках девиации психики толпы, задействуя график цен, скользящие средние и конверты на текущем и родительском циклах сразу как основные аналитические единицы, а индикаторы, например RSI и MACD, как подтверждающие. На флэте по Элдеру больше работает именно RSI с подтверждающим MACD. Уровни и хвосты кенгуру (большие тени свечей) - то немногое, что Элдер признают важным из графического анализа. Однако в силу манипуляций больших игроков, а также для целей долговременого инвестирования приходится разбираться не только со стихийной компонентой, но и более сложными акцентами

Стратегии прибыльности

В текущей картине мира возможны следующие варианты заработка. Первым идёт спекулятивная торговля, основывающаяся на классическом графическом анализе, анализе паттернов японских свечей Price Action, компьютерном анализе, пропорциональном анализе - волнах Эллиотта и уровнях Фибоначи, а также теориях влияния умного капитала - Вайкоффа и Smart Money. А также и различные комбинации этих учений. Второе - инвестиционная торговля, также говорящая о цикличности рынка, и больше делающая упор на теории умного капитала и фундаментальный анализ. И, как разновидность инвестирования - стратегия HODL, купи и держи с расчётом на то, что рынок таки в перспективе растёт

Если классический графический анализ, безсистемное использование индикаторов и классическая Price Action просты для изучения, то они же местами субьективны, и - как утверждает теория умного капитала - используются маркетмейкерами для анализа логики ритейл - трэйдеров и последующей игры против них для охоты за ликвидностью, которой являются выставляемые малыми игроками защитными приказами Stop Loss. В любом случае знание этих методов - это первый шаг на пути ученика, и запускать их не стоит. Но и превозносить не стоит

Компьютерный технический анализ, воспетый доктором Элдером в его книгах, также является относительно простым методом, но его усложняют в комплексную систему, у которой уже есть шансы дать заработок на дистанции. Однако этот метод требует гораздо большего погружения, систематизации и отстраивания иерархической структуры понятий. Он не может соперничать с умным капиталом, но, вероятно может обеспечить возможности небольшого системного заработка, трахуя от больших движений против трэйдера грамотной политикой управления рисками. Этот метод мы планируем доанализировать [на момент записи апрель 2024] до более менее ясного понимания его перспектив, чем, в том числе, и занимаемся, привлекая свои разработки

Торговля во след умного капитала представлена рядом трэйдеров, в т.ч. готовящих приличный блок материалов публично. Из тех, на кого я ссылаюсь на сайте здесь - это Виталий и Санчо, использующие методы безиндикаторной торговли для внутридневного и других видов торговли. Однако тут есть ощущение, что задействование всё более сложных схем искусственного интеллекта может со временем сделать контр - аналитику работы умного капитала существенно менее эффективной. Однако изучать этот метод нужно

Инвестиционная торговля, насколько я себе сейчас понимаю, основывается на разнице капитализации монет (на своей блокчейн платформе) и токенов (на чьей то блокчейн платформе), их зависимости от более капитализированных монет, запаздывания движения более мелких, но при этом движущихся с большей амплитудой, и цикличности рынков. Когда моенты уходят вниз, у них появляется перспектива отрасти вверх рамках т.н. альтсензона, чем и пользуются инвесторы, не всегда даже глубоко вглядываясь в перспективы и фундаментальный аналитз монеты, т.к. отрасти, т.е. пампануть. могут и откровенно слабые и высокорисковые монеты

Стратегия "купи и держи" основана на том, что в перспективе лет и десятилетий криптоактивы растут. Это связано с фундаментальной природой активов - наиболее известный и независимый биткоин имеет предел выпуска, часть монет потеряны, и постоянный рост ценности этого редкого ресурса понятен и обоснован. С другими монетами свои истории ... они могут и "соскамится", и вырасти

Использование депозита

Депозит в моём понимании - это не все деньги, а выделенная под торговлю часть. Конечно ее хочется использовать максимально эффективно. Но здесь важно понимать, что что то вы отдадите на итнвестирование, а что то должно лежать "засадным полком" для докупок. Основная же часть депозита используется для входа с относительно краткосрочные сделки с учётом обязательного управления рисками и капиталом. RMM (risk many mamangement) - системно и чётко расписан в фундаментальных книгах доктора Элдера. И хотя я несколько раз задавал вопрос - почему этих книг нет в списке рекомендованной литературы курса Метнора, разумного ответа я не получил. Думаю дело в том, что книги Элдера сами по себе являются образцом системного и целостного изложения теории и практики торговли на финансовых рынках, включая разделы компьютерного технического анализа, управления капиталом и рисками, психологической подготовки, документирования и анализа работы трэйдера. Именно их я готов в первую, вторую и третью очередь рекомендовать всем в качестве источника для закладывания качественной понятийной базы и практической проработки. Однако для начального несистемного широкого ознакомления с темой крипты начинать лучше с руководства Ментора, с заранее составленным прицелом на последующую отработку книг Элдера. У Ментора много полезной информации, и есть 4 урока быстного криптоинтенсива (ссылки у меня в разделе источники), но т.к. она разнесена неинженерно по аудиоэфирам, и т.к. время при таком подходе расходуется неКПДшно, его не связанные с криптоинтенсивом эфиры для формирования стабильной навигационной системы - сильно вторичный источник информации. Главное не крипта, не торговля и не попытки эгрегора вовлечь вас, главное - не вовлекаясь сверх нужного минимума в сатанинскую движуху [а крипта по сути своей - именно Люциковская, социальная штука], а брать знания и навыки, и использовать их в своём жизненном ритме

Команда Ментора на публичных эфирах, а непубличного я на сайте по возможности не расписываю, а при нахождении - убираю. Такое возможно, т.к. заполнение сайта идёт в т.ч. блоками из моих внутренних материалов для своих. Так вот на публичных эфирах они рекомендуют разбивать выделенные под торговлю деньги в пропорции 20-30% на инвестирование, 50-60% на трэйдинг, т.е. спекулятивныую торговлю, и 20-30% оставлять в засаде. С учётом управления рисками именно в трэйдинге на сделку полезно выделять около 1/10 части депозита, разбивая ее на несколько частей для входа лесенкой, т.е. контролируемым усреднением, т.к. практически всегда вход происходит не точный. Также при выходе рекомендуется выходить лесенкой - ступенькой, но этот навык мы ещё осмысливаем. Важным вопросом является установка защитного приказа. Если не использовать плечо, то при установке защитного приказа Stop Loss в -20% и 1/10 депозита на сделку суммарно можно соблюсти требование Элдера потери не более 2% депозита в одной сделке. Использование плеча драматически увеличивает риски, т.к. на рынке всегда есть и шум, и манипуляции. К тому же ожидаемая прибыль для несколькочасового цикла обычно не превышает 2% - т.е. 1/3 конверта по Элдеру, и просадка на 20% сжигает результаты 10 положительных сделок. Поэтому SL либо нужно выставлять реально небольшим, или отслеживать просадки руками, не реагируя на выплески свечей в пределах 20% коридора, но реагируя на стабильное понижение цены ... Плюс полезно всё таки проработать выход лесенкой, который позволяет отрабатывать и выплескам в сторону прибыли

Ещё одним важным дополнением здесь является дополнение от трэйдера Санчо, торгующему по безиндикаторной стратегии с опорой на Price Action и Smart Money. В своих роликах на Ютубе, довольно инженерно разписывающих многие понятия его системы, он четко говорит, что ценам различных монет свойственно двигаться очень похоже, и потому вход в несколько сделок только повышает риски. На основании этого меня посетила мысль, что торговать в сделке не обязательно только лишь одной десятой депозита и меньше, ведь и прибыли тогда будут расчитываться от этой одной десятой ... Важно находить такие паттерны, где соотношение риска и прибыли позволит зайти и большей частью депозите, но при этом сохранить правило управления римками - не рисковать больше, чем одним-двумя процентами депозита. То есть если риск в 1% соблюдён и зафиксирован стоп приказами, можно заходить и всем телом предназначенного для спекулятивной торговли депозита. Только вот никто не отменял хвосты кенгуру и вертолёты - т.е. мгновенные просадки сильно вверх и вниз за пределы обычного диапазона движения цен. Их можно пробовать оборачивать в свою сторону, но они могут и "побрить" трэйдера. Также на эфирах Александра звучало, что торговля в шорт малоперспективна для инвестиционных стратегий, и даже рискована. А Ментор говорит о предпочтительности долгосрочной спотовой торговли именно по причине наличия возможностей более чёткого управления рисками

Паттерны трэйдинга

Паттерны есть как у индикаторов, так и у цепосредственно цены, а также у событий вероятно успешной торговли

Инвестиционные аспекты